Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
12 / 2022	05/12/2022	R$: 2,70

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	Sem Licitação	Sem Licitação

Fornecedor	BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ	00000000164461
Histórico	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C BARRA COBAN (TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 01122022)

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 2,70	R$ 2,70	R$ 2,70

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	02040 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção	122 - ADMINISTACAO GERAL
Programa	0200 - ADMINISTRACAO PARA TODOS
Ação	2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3390390000
Descrição da Natureza da Despesas	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento	057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	05/12/2022				12	2022	R$ 2,70
TOTAL:									R$: 2,70

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
12	2022	1	05/12/2022	000000010200 - BB S/A DIVERSOS C/C 1.020-0	Pagamento	118942 - PAGAMENTO	R$ 2,70
TOTAL:							R$: 2,70