Codigo Unidade Gestora | Nome Unidade Gestora | Conta | Descrição Conta | Data | CNPJ do Fornecedor | Fornecedor | Valor Empenhado | Fonte | Histórico |
201200 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE | 000000150215 | 000000150215 - BB C/C ARRECADAÇÃO 15.021-5 | 04/01/2021 | 00.000.000/0625-45 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 20,70 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 150215ARREC CONFORME EXTRATO BANCÁRIO |
201200 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE | 000000193801 | 000000193801 - BB C/C IMPOSTOS - 19.380-1 | 04/01/2021 | 00.000.000/0625-45 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 4,75 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 193801IMPOSTOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO |
201200 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE | 000001022334 | 000001022334 - BB C/C FPM 102.233-4 | 08/01/2021 | 04.000.000/0625-04 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | R$ 16.935,11 | 001 - ENCARGOS ESPECIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 08012021 CONF SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO |
201200 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE | 000000022314 | 000000022314 - BB C/C ITR 2.231-4 | 08/01/2021 | 04.000.000/0625-04 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | R$ 55,27 | 001 - ENCARGOS ESPECIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A COTA DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 08012021 CONF SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO |
201200 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE | 000000123099 | 000000123099 - BB C/C CIDE - 12.309-9 | 08/01/2021 | 04.000.000/0625-04 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | R$ 52,51 | 001 - ENCARGOS ESPECIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A COTA DA CIDE CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 08012021 CONF SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO |
201200 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE | 000001022334 | 000001022334 - BB C/C FPM 102.233-4 | 08/01/2021 | 00.703.157/0001-83 | CNMCONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | R$ 1.588,00 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO NO DIA 08012021 DEBITADO NA CONTA DE Nº 1022334FPM CONF EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA |
201200 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE | 000001022334 | 000001022334 - BB C/C FPM 102.233-4 | 17/02/2021 | 09.095.183/0001-40 | ENERGISA PARAÍBADIST DE ENERGIA SA | R$ 37,85 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 204 LOCALIZADA NO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO FISÍCO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PERÍODO DE JANEIRO DE 2021 |
201200 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE | 000001022334 | 000001022334 - BB C/C FPM 102.233-4 | 28/01/2021 | 10.611.118/0001-00 | PODIUM CONTABILIDADE E SERVIÇOS DE ESCRITÓRIOS VIRTUAIS LTDA | R$ 1.036,00 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL TIPO ECNPJ DE 03 ANOS E 01 CERTIFICADO DIGITAL TIPO ECPF A3 DE 03 ANOS AMBOS EM TOKEN |
201200 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE | 000000150215 | 000000150215 - BB C/C ARRECADAÇÃO 15.021-5 | 08/01/2021 | 00.000.000/0625-45 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 46,39 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 150215ARREC CONFORME EXTRATO BANCÁRIO |
201200 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE | 000001022334 | 000001022334 - BB C/C FPM 102.233-4 | 17/02/2021 | 09.095.183/0001-40 | ENERGISA PARAÍBADIST DE ENERGIA SA | R$ 114,64 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 205 LOCALIZADA NO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021 |
| | | | | | | | | |