Despesas Extra - Orçamentária



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Unidade GestoraCódigoData da MovimentaçãoData da GuiaFornecedorNomeCompetênciaDescriçãoTipo do LançamentoCódigo AdotadoNomenclaturaValorHistórico
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 12028/03/202428/03/202400.000.000/0246-00BANCO DO BRASIL SA 032024CONSIG.EMPREST.B.BRASIL S/A.Lançamento218810115RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSR$ 103,28CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO NO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. (DE: RE-003891.00120; ANO: 2024)
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 12030/04/202430/04/202400.000.000/0246-00BANCO DO BRASIL SA 042024CONSIG.EMPREST.B.BRASIL S/A.Lançamento218810115RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSR$ 103,28CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO NO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. (DE: RE-005364.00120; ANO: 2024)
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 12029/05/202429/05/202400.000.000/0246-00BANCO DO BRASIL SA 052024CONSIG.EMPREST.B.BRASIL S/A.Lançamento218810115RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSR$ 103,28CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO NO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. (DE: RE-006756.00120; ANO: 2024)
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 12020/06/202420/06/202400.000.000/0246-00BANCO DO BRASIL SA 062024CONSIG.EMPREST.B.BRASIL S/A.Lançamento218810115RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSR$ 103,28CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO NO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. (DE: RE-008192.00120; ANO: 2024)
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 12030/07/202430/07/202400.000.000/0246-00BANCO DO BRASIL SA 072024CONSIG.EMPREST.B.BRASIL S/A.Lançamento218810115RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSR$ 103,28CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO NO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. (DE: RE-009827.00120; ANO: 2024)
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 12028/10/202428/10/202400.000.000/0246-00BANCO DO BRASIL SA 102024CONSIG.EMPREST.B.BRASIL S/A.Lançamento218810115RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSR$ 103,28CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO NO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. (DE: RE-014192.00120; ANO: 2024)
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 12025/09/202425/09/202400.000.000/0246-00BANCO DO BRASIL SA 092024CONSIG.EMPREST.B.BRASIL S/A.Lançamento218810115RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSR$ 103,28CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO NO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. (DE: RE-011401.00120; ANO: 2024)
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 12024/09/202424/09/202400.000.000/0246-00BANCO DO BRASIL SA 092024CONSIG.EMPREST.B.BRASIL S/A.Lançamento218810115RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSR$ 103,28CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO NO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. (DE: RE-012719.00120; ANO: 2024)
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 12029/11/202429/11/202400.000.000/0246-00BANCO DO BRASIL SA 112024CONSIG.EMPREST.B.BRASIL S/A.Lançamento218810115RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSR$ 103,28CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO NO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. (DE: RE-015730.00120; ANO: 2024)
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 12026/12/202426/12/202400.000.000/0246-00BANCO DO BRASIL SA 122024CONSIG.EMPREST.B.BRASIL S/A.Lançamento218810115RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSR$ 103,28CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO NO VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. (DE: RE-017189.00120; ANO: 2024)
TOTAL GERAL:           R$: 2.619.212,38 
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