Despesas Extra - Orçamentária



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Unidade GestoraCódigoData da MovimentaçãoData da GuiaFornecedorNomeCompetênciaDescriçãoTipo do LançamentoCódigo AdotadoNomenclaturaValorHistórico
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 30929/01/202129/01/202100.000.000/0297-85BANCO DO BRASIL SA 012021FORNECEDORES A PAGAR 2020Lançamento  R$ 10,45CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE Nº 0002026 DO ANO DE 2020, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NAS CONTAS CORRENTE VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 30929/01/202129/01/202100.000.000/0297-85BANCO DO BRASIL SA 012021FORNECEDORES A PAGAR 2020Lançamento  R$ 10,45CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE Nº 0002026 DO ANO DE 2020, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NAS CONTAS CORRENTE VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 30929/01/202129/01/202100.000.000/0297-85BANCO DO BRASIL SA 012021FORNECEDORES A PAGAR 2020Lançamento  R$ 10,45CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE Nº 0002026 DO ANO DE 2020, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NAS CONTAS CORRENTE VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 30929/01/202129/01/202100.000.000/0297-85BANCO DO BRASIL SA 012021FORNECEDORES A PAGAR 2020Lançamento  R$ 10,45CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE Nº 0002026 DO ANO DE 2020, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NAS CONTAS CORRENTE VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 30804/01/202104/01/202100.000.000/0297-85BANCO DO BRASIL SA 012021CONTRIB.DO RGPS A PAGAR DE 2020Lançamento  R$ 4,75CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0002758 DO ANO DE 2020, REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EMPENHO EM ANEXO.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 30826/01/202126/01/202100.000.000/0297-85BANCO DO BRASIL SA 012021CONTRIB.DO RGPS A PAGAR DE 2020Lançamento  R$ 10,45CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0002758 DO ANO DE 2020, REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EMPENHO EM ANEXO.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 30901/02/202101/02/202100.000.000/0297-85BANCO DO BRASIL SA 022021FORNECEDORES A PAGAR 2020Lançamento  R$ 4,75CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE Nº 0002758 DO ANO DE 2020, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 30901/02/202101/02/202100.000.000/0297-85BANCO DO BRASIL SA 022021FORNECEDORES A PAGAR 2020Lançamento  R$ 4,75CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE Nº 0002026 DO ANO DE 2020, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 30903/02/202103/02/202100.000.000/0297-85BANCO DO BRASIL SA 022021FORNECEDORES A PAGAR 2020Lançamento  R$ 10,45CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE Nº 0002026 DO ANO DE 2020, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 30904/02/202104/02/202100.000.000/0297-85BANCO DO BRASIL SA 022021FORNECEDORES A PAGAR 2020Lançamento  R$ 10,45CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE Nº 0002026 DO ANO DE 2020, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL.
TOTAL GERAL:           R$: 2.180.721,14 
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